本站消息,10月16日华康转债收盘上涨1.35%,报109.24元/张,成交额3795.49万元,转股溢价率27.59%。
国寿安保瑞和66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.98%,现金占净值比0.17%。
资料显示,华康转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名华康股份,正股最新价为14.46元,转股开始日为2024年7月1日,转股价为16.89元。
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